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企业(我们是企业方)向投资公司贷款,投资公司委托财务监理监管我,现需要我们提供一个《资金方案》

西安黄先生
2021/6/11 9:12:04
这个《资金方案》该如何填写?我们企业内部写了一个大概流程,结果审批没有通过,是这个财务监理现在需要我们提供这个资金方案。
《资金方案》要求如下:
以企业方与资金方确认的投资额、合作期限、年回报利率作为资金统筹规划的基础要素,制定、确定投资控制内容及方法。
使用投资资金的有效管理程序以及可靠的资金管理和风险控制及防范措施。
使用资金的额度计划及项目的建设进程情况,保证两者之间相互匹配和密切衔接。
实施项目建设、运营所获得的预期收入、利润 的财务指标预测。
专项报告制度、投资成本分析、动态控制报表、支付建议及情况汇总、进度款审核、专题建议书、结算控制。
建设流程管控、执行时效监督、用款申请与计划审核、以及执行其他必要方面的安排和预备方案。
我们自己大概写了一个,没有审核通过,给我们的回复如下:
请转告合作伙伴,虽然已经按照我们的提要进行了编写,但是这份材料不能批。
首先,从制度上来说,这是企业内部的财务制度,不是我们所需要的监管制度,企业内部的事情我们不加干涉。
其次,所述不专业,应该普遍运用判断资产减值中的个别认定法,更强调公司会计师的职业判断,没有涉于关联方易,应强调关联方及其交易的充分披露。企业成本控制无外部成本与内部成本的区分。
最后,在逻辑上材料内容还是处于审核阶段,现在是执行阶段。在资产计划上没有考虑通胀因素,没有一定得通胀计算逻辑在里边。在监管执行时会给彼此双方的工作造成很大的被动,要告诉合作者,这份材料不是我方看完了就行了,是要贯穿合作的全部过程,每一天都要用到。
我们看完这个后,完全一头雾水,实在不知道该怎么写。求助大神!帮帮我吧 感激不尽!
最佳答案:

请问贵公司《资金监管方案》最后怎么解决的?目前我公司面临的跟你一样的情况,谢谢!

幸福很简单丶

2021/6/16 22:35:24

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其他回答(1个)

1个回答

  • 深历史

    2021/6/13 23:23:31

    如果超过审核期没有被审核的,可以咨询下客服吧; 估计申请量很多,小秘书忙不过来 [偷笑];如果是被拒绝的,那估计是不符合要求了

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